Garantia de opções fx

Margem da opção.

Qual é a 'Margem de opções'

A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.

BREAKING DOWN 'Option Margin'

Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

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Requisitos do corretor Forex.

Fx opções de garantia.

A garantia é uma propriedade ou outro bem que um mutuário oferece como uma forma para um credor garantir o empréstimo. Se o mutuário parar de fazer os pagamentos do empréstimo prometido, o credor pode aproveitar a garantia para recuperar suas perdas. Uma vez que a garantia oferece alguma segurança ao credor se o mutuário não pagar uma garantia do empréstimo, os empréstimos garantidos por garantias tipicamente têm taxas de juros mais baixas que os empréstimos não garantidos. A reivindicação de um mutuante para uma garantia do mutuário é chamada de garantia. O tipo de garantia para um empréstimo pode ser predeterminado com base no tipo de empréstimo, como, por exemplo, com uma hipoteca ou um empréstimo de auto, ou pode ser flexível, como um empréstimo pessoal garantido. Para que um empréstimo seja considerado seguro, o valor da garantia colateral deve atender ou exceder o montante restante em empréstimo. Se uma garantia não for feita os pagamentos necessários, a instituição de crédito pode recuperar a propriedade para cobrir o restante do empréstimo. Para uma hipoteca, as opções são a casa comprada com os fundos da hipoteca. Se os pagamentos da cessão da dívida cessarem, o credor pode tomar posse da casa através de uma tentativa de execução do processo. Nesses casos, o valor fornecido como crédito não excede o patrimônio disponível no lar. Na negociação de margem, os valores mobiliários em sua conta de corretagem atuam como garantia em caso de uma chamada de opções. Semelhante à garantia oferecida pela garantia de empréstimo no caso de um mutuário se tornar incapaz de fazer o pagamento do valor das funções de títulos como garantia, a instituição pode recuperar fundos. Quando você empresta dinheiro com um cartão de crédito, há garantias sem garantia. Para compensar o risco adicional associado ao padrão, a dívida do cartão de crédito geralmente traz uma taxa de juros significativamente maior do que a dívida hipotecária ou hipotecária. Dicionário do termo do dia. Um híbrido de dívida e financiamento de capital que normalmente é usado para financiar a expansão Últimos vídeos PeerStreet oferece nova maneira de apostar na habitação Novo para comprar Bitcoin? Este erro pode custar-lhe guias Bases do estoque Economia Basics Opções Basics Exame Preparação Série 7 Exame CFA Nível 1 Série 65 Exame. Conteúdo sofisticado para consultores financeiros em torno de estratégias de investimento, tendências da indústria e educação de assessores. O que é as opções A garantia é uma propriedade ou outro bem que um mutuário oferece como uma maneira para um credor garantir o empréstimo. Garantia de hipoteca Para uma hipoteca, a garantia é a casa comprada com os fundos da hipoteca. Opções adicionais de garantia Opções de garantia Colateralização de garantia Garantimento de garantia Garantia de empréstimos não garantidos Base de empréstimos Obrigações de garantia Obrigações garantidas em ações. Opções de conteúdo Artigos Termos Vídeos Guias Questões legais colaterais Opções Gráfico Analista de ações Analisador de ações Simulador de estoque FXtrader Exam Prep Quizzer Net Worth Calculator. Trabalhar com Investopedia Sobre nós Anuncie com a gente Escreva para nós Contate-nos Carreiras. Receba boletins informativos gratuitos. Todos os direitos reservados Termos de uso Política de privacidade.

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4 pensamentos sobre & ldquo; Fx options collateral & rdquo;

Se minha mãe pudesse ter tido outro filho depois de mim, penso em quão perto estaríamos agora que estamos crescidos.

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Os depósitos de obrigações de desempenho aceitáveis ​​pelos clientes das empresas membros de compensação estão sujeitos à Regra 930.C do CME. As listas de garantias aceitáveis ​​para ambas as contas de clientes 4d e Cleared Swaps pertencem exclusivamente a depósitos feitos por empresas membros de compensação para cumprir suas obrigações na CME Clearing. Os padrões de aceitação de garantias divulgados neste site são estabelecidos para CME e membros de compensação. Os titulares de contas com membros de compensação devem conferir com o membro da compensação sobre os critérios de aceitação da garantia.

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Derivados OTC e obrigação de compensação.

Derivados OTC e obrigação de compensação.

O EMIR inclui a obrigação de cancelar de forma centralizada certas classes de contratos de derivativos de balcão (OTC) através da Central de Contraparte (CCPs) ou aplicar técnicas de mitigação de risco quando elas não são canceladas de forma centralizada.

As contrapartes estão sujeitas à obrigação central de compensação.

A obrigação de compensação aplica-se às empresas da UE que são contrapartes de um contrato de derivados OTC, incluindo taxa de juros, câmbio, equity, crédito e derivativos de commodities.

O EMIR identifica duas categorias de contrapartes a quem a obrigação de compensação se aplica:

As contrapartes financeiras (FC), como bancos, seguradoras, gestores de ativos, etc. As contrapartes não financeiras (NFC), que incluem qualquer empresa da UE cujos cargos em contratos de derivados OTC (a menos que para fins de cobertura) excedam os limiares de compensação EMIR.

Os fundos de pensão foram isentos da compensação central até 15 de agosto de 2018, bem como as transações intragrupo, sob certas condições.

Classes de derivados OTC sujeitos à obrigação central de compensação.

A EMIR introduz a obrigação de limpar certas classes de derivados OTC em CCP que foram autorizadas (para CCPs europeias) ou reconhecidas (para CCPs não pertencentes à UE) no âmbito do EMIR.

EMIR prevê dois processos possíveis para a identificação das classes relevantes de derivados OTC:

A abordagem "de baixo para cima" descrita no Artigo 5 (2) do EMIR, segundo a qual a determinação das classes a serem sujeitas à obrigação de compensação será feita com base nas classes que já foram autorizadas por CCPs autorizadas ou reconhecidas. A abordagem "de cima para baixo" descrita no Artigo 5 (3) da EMIR, segundo a qual a AEVMM, por sua própria iniciativa, identificará classes que devem estar sujeitas à obrigação de compensação, mas para as quais nenhum CCP ainda recebeu autorização.

De acordo com o procedimento de obrigação de compensação e o mandato da CE, a AEVMM deve elaborar e apresentar à CE um projecto de normas técnicas de regulamentação (RTS) de aprovação que especifique:

a classe de derivados OTC que deve estar sujeita à obrigação de compensação; a data ou datas a partir das quais a obrigação de compensação produz efeitos, incluindo qualquer fase e as categorias de contrapartes a que se aplica a obrigação; e o prazo mínimo de vencimento dos contratos de derivativos OTC sujeitos a fornecimento prévio.

O procedimento de obrigação de compensação começou no primeiro trimestre de 2017 na sequência das primeiras autorizações das CCP da UE. Desde então, a ESMA analisou várias classes de taxa de juros, crédito, patrimônio líquido e derivativos OTC estrangeiros e propôs alguns deles para a obrigação de compensação.

A tabela abaixo fornece uma visão geral do status atual do processo de obrigação de compensação para essas classes.

Documento de consulta (n.

O registro público para a Obrigação de compensação inclui as classes de derivados OTC que os CCPs estão autorizados a limpar. As classes de derivados OTC sujeitos à obrigação de compensação também serão listadas neste registro uma vez que o processo seja finalizado, ou seja, após a publicação das normas técnicas relevantes no Jornal Oficial da União.

Notificações.

As contrapartes não financeiras (NFC) precisam informar a ESMA tanto quando excedem o limiar de compensação quanto quando já não o excedem.

As mesmas notificações devem ser feitas ao regulador nacional de uma NFC, utilizando o modelo que, para a ESMA, deve ser enviado às notificações EMIR [at] esma. europa. eu.

Contrapartes não comunitárias.

Sob certas condições, a obrigação de compensação também pode aplicar-se às contrapartes de países terceiros (não pertencentes à UE), incluindo quando:

Comércio de contrapartes da UE com entidades estabelecidas fora da UE; Duas entidades estabelecidas fora do comércio da UE, e; Existe um impacto nos mercados da UE (um efeito direto, substancial e previsível na UE)

O relatório final da ESMA sobre os projectos de normas técnicas de regulamentação sobre efeitos directos, substanciais e previsíveis na UE foi aprovado pela Comissão Europeia em 13 de Fevereiro de 2017 (Regulamento Delegado da Comissão (UE) n. º 285/2017.

Técnicas de mitigação de risco.

Os requisitos de mitigação de risco da EMIR aplicam-se a todas as transações de derivadas OTC sem compensação central, essas técnicas incluem confirmação oportuna, reconciliação de carteira e compressão e procedimentos de resolução de disputas. O único ponto aberto restante é a publicação do RTS sobre o intercâmbio de garantias, margines bilaterais. Houve uma consulta da EBA, da ESMA e da EIOPA sobre o projecto de RTS entre abril de 2017 e julho de 2017, seguida de uma segunda consulta, que foi lançada em 10 de junho de 2018. O projeto final de RTS foi publicado pelas ESAs e entregue à Comissão Européia em 8 Março de 2018.

O projecto RTS contém as seguintes disposições:

Para os derivados OTC não compensados ​​por uma Contraparte Central (CCP), o rascunho RTS prescreve que as contrapartes devem trocar as margens inicial e de variação. Isso reduzirá o risco de crédito da contraparte, mitiga qualquer risco sistêmico potencial e assegurará o alinhamento com as normas internacionais. Lista de garantias elegíveis para o intercâmbio de margens, os critérios para garantir que a garantia seja suficientemente diversificada e não sujeita a riscos errados, bem como os métodos para determinar os cortes colaterais adequados. Procedimentos operacionais relacionados à documentação, avaliações legais da aplicabilidade dos acordos e o momento da troca de garantias. Procedimentos para contrapartes e autoridades competentes relacionados ao tratamento de contratos de derivados intragrupo.

O RTS será aplicado de forma proporcional para permitir às contrapartes integrar os requisitos.