Forex Volatility Trading Playbook.
O mercado cambial apoia uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante a mudança das condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre iniciantes, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade.
Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguem muito para trás.
Negociação de volatilidade Forex.
Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e caem rapidamente, e não mostram direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características:
• Com base na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.
• Os negócios são de curto prazo.
• Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios, e geralmente estão fora do mercado.
• Ganhe uma alta porcentagem de negócios.
• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por comércio.
• Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.
Sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos.
Estratégia parabólica de negociação de parada e reversão.
Alguns comerciantes de forex aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de parada e reversão capitalizam as reversões de preços.
Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de uma moça e também indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente.
Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e de saída nos mercados cambiais voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabolicas durante as tendências. Quando os preços se movem de forma selvagem, os indicadores parabolizantes podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência.
As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que o cargo deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.
Se usando um sistema de negociação parabólico "puro", o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição "longa" é fechada e um novo "curto" é aberto ao mesmo tempo.
Ainda assim, para reduzir o número de shakes rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores.
Regras de negociação parabólica.
As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que a média móvel simples de cinco bar volume de negócios.
Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração, entrada e saída utilizadas por vários comerciantes de forex bem-sucedidos:
• Calcule os pontos parabólicos.
• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja maior do que a média móvel de 5 bar.
• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume de negociação seja maior do que a média móvel de 5 bar.
• Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.
• Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.
• Para definir a parada de arranque para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.
• Para definir uma parada final para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado.
• Os comerciantes experientes geralmente estabelecem metas de lucro como esta, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de tempo de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.
Estratégia de fuga de canais de volatilidade.
Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canais que funciona para pares de moeda especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais:
• 30 ATR (intervalo médio verdadeiro em 30 períodos) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)
• 15 ATR com 5 EMA.
• 30 EMA (Exponencial Moving Average over 30 periods) High.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.
• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.
• O sistema de negociação define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.
• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.
Estratégia de ruptura de dois canais de volatilidade.
Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam uma estratégia de breakout de canal similar, porém "dupla". Abaixo estão os indicadores de negociação básicos e as regras para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para os pares de moeda voláteis:
• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.
• O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.
• O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.
• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação diminui o comércio.
• O sistema de negociação define a perda de parada na banda inferior dos 5 EMA para negócios longos e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.
• Alvos de lucro agressivos podem ser definidos.
Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.
Os comerciantes de Forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex.
Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração de um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente.
Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços da barra de tempo quando a vela longa aconteceu.
Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.
Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema.
• Uma vela ou barra de tempo intradia que é muito maior do que as velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no alcance total.
• Essa mesma longa vela também está configurando uma nova altura intradía.
• Para entradas longas, o sistema de negociação compra em 1 pip no alto do preço da vela anterior.
• Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob o limite do preço da vela anterior.
• Durante longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da parte inferior da vela de entrada.
• Para calções, a parada-perda é ajustada 1 pip acima da parte alta da vela de entrada.
• Os objetivos de lucro são definidos de acordo com os níveis de suporte e resistência mais próximos.
• É importante notar que qualquer pedido de entrada deve ser colocado somente depois que a barra de tempo que contém a vela longa seja completada e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em um comércio.
ATR channel breakout strategy.
Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias focadas em volatilidade dependem de indicadores que usam Average True Range (ATR).
O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel exponencial (EMA) dos preços de fechamento dos intervalos de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro "Períodos médios aproximados". Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar.
Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout da banda de Bollinger, exceto que ela depende da ATR em vez do desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.
• ATR por 20 barras de tempo.
• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.
• Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra no aberto da próxima barra de tempo.
• Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto do próximo intervalo de tempo.
• As ordens de stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.
• O sistema de negociação estabelece objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte nas proximidades.
ATR canal breakout estratégia usando fractals.
Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que confia em canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída ótimos.
• Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais comerciais podem ser confirmados.
• Quando a ATR é inferior a 130 e / ou a EMA é inferior à média de 9 períodos, não há comércio.
• Indicadores de Fractal para mostrar o provável intervalo de fuga.
• As ordens de entrada são configuradas com 1 pip acima ou abaixo da faixa de interrupção.
• Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam a fuga ascendente.
• Digite curto quando o ATR for maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os indicadores fracos confirmam a fuga para baixo.
• As ordens de stop-loss estão configuradas para ser ativadas se / quando o preço do par de moedas toca o lado oposto do intervalo.
• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.
• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips.
Medidores de volatilidade.
Os comerciantes de Forex às vezes usam "medidores de volatilidade", como o indicador Volameter para sinais de negociação intradiária. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.
Regras de negociação.
• Um comércio longo é sinalizado quando o valor do indicador de zona de sobrecompra / sobrevenda toca ou corta um nível de -8.
• Digite o comércio longo quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de -4, colocando uma ordem para comprar em aberto na próxima barra de tempo.
• Um curto comércio é sinalizado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.
• Digite o comércio curto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo.
• Defina ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto.
• Defina metas de lucro de acordo com níveis de suporte / resistência e pontos de pivô próximos.
A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.
Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no bookbook forex. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes gamas de preços. Com o gerenciamento adequado de riscos, a volatilidade é o melhor amigo de um comerciante forex.
A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual?
Este blog é muito informativo para um novo comerciante como eu. Eu queria ter acesso a isso há algum tempo. Obrigado!
Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para as EA gratuitas para que você obtenha atualizações regulares de nós.
Obrigado por você, obrigado.
Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de breakout do canal de volatilidade, a declaração abaixo deve:
• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA mais baixa e da 5 EMA.
leia o seguinte:
• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e === 15 ATR é maior que === 5 EMA.
Em caso afirmativo, o raciocínio por trás das entradas curtas baseando-se em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas)?
Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que eu corrigi agora.
Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados depois de tudo?
Shaun você codificou pessoalmente e testou alguma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre qual tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos de mais? Obrigado.
Não testei nem codifiquei nenhuma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente.
Todos & # 8212; Estou feliz por ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, eu me sinto obrigado a esclarecer & # 8212; Essas estratégias foram negociadas mais ou menos com sucesso por mim e por outros comerciantes que conheci durante determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral e # 8230; .. Para obter o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor construído para você, individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun & # 8217; s. Obrigado novamente pela leitura! EF.
Exalante exatamente. Este é verdadeiro Forex stearge.
Obrigado por essas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.
Na "Estratégia de desvio de volatilidade de canal duplo" você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o objetivo do 20 EMA Low, pois não é usado na estratégia # 8230, a menos que # 8230; "O sistema vende curto quando o 5 EMA é menor do que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High)". Você poderia esclarecer isso para mim / nós, por favor?
Branko Ćelap diz.
& # 8220; Estratégia de breakout de canal ATR usando fractals: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips & # 8221; & # 8211; Isso é um erro, se as perdas de paradas 30, então, o objetivo de lucro é 30%, 3 = 90, ou se o lucro atingir 40 pips, então as perdas são 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?
A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que parar a distância.
Terry Harris diz.
Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu gosto da estratégia de breakout do ATR Channel. Eu comecei a testar em conformidade.
Você é bem-vindo. Compartilhe seus resultados de backtest com todos.
Um livro temático para 2018.
IG | 16 de novembro de 2017 às 06:44 HE.
À medida que avançamos para o período final em 2017 e os estrategistas e os economistas analisam os temas, os riscos dos eventos e as potenciais minas terrestres para 2018, sempre vale a pena refletir sobre o ano que foi e, posteriormente, a plataforma que foi marcada para o próximo ano.
2017 tem sido um ano em que alguns provavelmente previam uma positividade tão ampla que atravessa mercados de capitais globais e um gerente de dinheiro de vários ativos, ou qualquer participante do mercado que olhe para o quadro geral e tome posições discricionárias com base em tendências macro globais e temáticas, É difícil acreditar que esses movimentos serão replicados novamente por muitos anos. Com exceção dos fundos que se beneficiam especificamente de alta volatilidade ou de curtas exposições, pode-se argumentar que quase sempre foi um ano perfeito para os mercados globais.
O maior problema, é claro, é que, na maioria das vezes, ninguém tinha crença genuína de que os valores dos ativos pudessem continuar apreciando e poucos tiveram convicção em possuir ativos de risco, como ações. O que começou no início de 2017, já que o rali do mercado mais amoroso já se transformou em um, onde muitos gerentes de dinheiro especificamente ativos tiveram que ignorar a avaliação e aumentar o risco, pois seu benchmark se afastou muito de seus próprios fundos subjacentes ao desempenho.
O ano perfeito e hellip, provavelmente.
Se você tivesse entrado em janeiro acreditando que o USD seria em queda de 7% em novembro, o que, em parte, levou a retornos totais surpreendentes nos mercados emergentes, você ficaria chocado, como a visão de consenso de que o USD seria a estrela artista. No entanto, achamos que o fluxo positivo ressoou em todas as partes dos mercados de capitais e podemos ver um ganho de 5% no crédito de alto rendimento, enquanto o rendimento fixo proporcionou um retorno total positivo e as ações globais, principalmente na China, Hong Kong e EUA. A tecnologia teve alguns movimentos enormes. Os pullbacks foram quase inexistentes, especialmente nos EUA, onde acabamos de assistir a um trecho de 51 dias sem queda de 0,5% no S & amp; P 500 & ndash; a corrida mais longa sem uma redução de 50 pb desde 1968!
Os fatores por trás desses movimentos foram em parte um problema legado de anos de política monetária excepcionalmente solta. No entanto, também podemos ver 2017 anunciando uma política altamente previsível do banco central e uma orientação avançada, que ajudou em grande parte a identificar qualquer preocupação geopolítica e política. Para a perspectiva, o BCE ainda está comprando seis vezes o montante da dívida pública que os governos europeus estão emitindo, enquanto o Banco do Japão agora possui a maior parte do mercado ETF japonês e quase pode ser rotulado como o maior fundo de hedge do mundo!
Mas, então, você adiciona um forte crescimento de ganhos corporativos (e não apenas através de recompras), e o crescimento global é de cerca de 4%, com mais de 75% dos países em geral observando o crescimento do PIB acima. Ao mesmo tempo, a inflação nas economias do G10, em geral, está sendo executada abaixo dos bancos centrais, obrigando os objetivos políticos e essas instituições não têm urgência de aumentar as taxas e as mudanças nas taxas de juros foram mais um reflexo de preocupações crescentes em torno dos valores dos ativos e do crescimento financeiro riscos de exercícios de zero e política de taxa de juros negativa e expansão do balanço (flexibilização quantitativa).
Talvez o maior driver de todos, depois de agregar todos esses fatores inspiradores, tenha sido o impacto que isso teve em superar a volatilidade realizada e implícita, em todas as classes de ativos, exceto talvez o espaço criptográfico. Com baixa volatilidade, permitindo que os hedge funds e os gestores de ativos assumam ainda mais riscos e o aumento das exposições a ações. Não é de admirar que as ponderações do gestor de patrimônio no caixa (em carteiras diversificadas) se situem em mínimos históricos, enquanto a dívida da margem da NYSE (ou seja, fundos emprestados) é em máximos históricos.
Assim, com o ano que foi e as dinâmicas apresentadas acima, chegamos a 2018 tentando decifrar se essas temáticas macroeconômicas se alteram em grande grau ou se continuam com seriedade. Então, enquanto se pode tentar e fazer predicações e profecias, diga onde o USD ou vários mercados de commodities ou commodities poderiam estar no próximo ano, eu sinto que a melhor maneira de pensar em 2018 é através da lente de quais serão as temáticas abrangentes e daqui descobrir qual é a melhor classe de ativos ou o mercado pelo qual expressar essa visão.
Três temas-chave que podem estar em jogo em 2018.
& lsquo; A transição suave & rsquo; & ndash; Esta seria realmente uma extensão de 2017 e o que se originou a partir de 2009 como mercados financeiros puramente artificiais continuam a assemelhar-se a mais & lsquo; normal & rsquo; condições, com crescimento sustentado dos ganhos (não apenas recompensas corporativas) e crescimento econômico global nominal mais forte, respaldado por espíritos animais e investimento empresarial. O resultado final; & lsquo; good & rsquo; inflação que corroe os altos níveis de endividamento, permitindo que os bancos centrais ampliem ainda mais a política e se concentre no risco financeiro e nos níveis de ativos.
A potencial reação do mercado e ndash; A volatilidade implícita permanece baixa, as ações e as commodities superam, as curvas de rendimento das obrigações aumentaram. Probabilidade (o meu melhor palpite) & ndash; 45%
& lsquo; The stealth inflation shock & rsquo; - As economias de DM vêem o que os bancos centrais têm tentado engenheiro há anos; inflação. No entanto, vem quando os mercados não esperam, por sua vez, expondo os bancos centrais a serem grosseiramente atrás da curva, com o & lsquo; real & rsquo; os rendimentos das obrigações se movem bastante acima, causando um aperto das condições financeiras. Nesse cenário, a volatilidade aumenta e os fundos aumentam as ponderações de caixa, com ativos de risco (como ações) caindo acentuadamente antes do ajuste.
Reação de mercado & ndash; o índice de volatilidade dos EUA (ou os picos de & ldquo; VIX & rdquo;) para 18% e acima, as ações globais diminuem 10-20%, e mercados emergentes e países em que a dívida das famílias é excepcionalmente alta (como a Austrália) ver fortes saídas de capital (AUD / USD muito menor). Probabilidade & ndash; 35%
O & lsquo; Black Swan & rsquo; evento & ndash; nós conseguimos um evento ou uma série de eventos importantes que ainda não são conhecidos e que os mercados não estão preparados. Isso resulta em um choque deflacionista através das economias DM e EM, o que faz com que os bancos centrais reavaliem suas configurações de política monetária. A questão óbvia, então, é preciso perguntar é o que os bancos centrais (e os governos) conseguiram parar um evento genuíno de ciclo de deflação desta vez? Muito pouco poderia argumentar.
Reação de mercado & ndash; O & ldquo; CBOE Volatility Index & rdquo; picos acima de 30%, os títulos do governo aumentam fortemente e vemos maiores sinais de inversão nas curvas de rendimento, enquanto CHF, JPY, ouro e Bitcoin se recuperam. Probabilidade & ndash; 20%
Claro, existem muitos outros cenários que poderíamos enfrentar em 2018 e, embora esta seja uma maneira bastante simplista de olhar para o mundo, acho que a capacidade de ter uma mente aberta e reagir à dinâmica sempre em mudança ajudará absolutamente a gerar rentabilidade. Segurar em uma visão e não se adaptar ou ser capaz de admitir que você pode estar incorreto em seu julgamento, como já vimos até 2017, é uma maneira segura de perder capital.
Vistas, críticas e pensamentos sempre recebidos.
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The Price Action Playbook.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes podem realizar análises técnicas sem indicadores adicionais no gráfico. Preço Ação pode ser usada para encontrar tendências, identificar suporte e resistência e posicionar posições. Os comerciantes podem procurar ação de preços em um esforço para impor taxas efetivas de risco e recompensa.
Ao longo dos últimos dois anos, nós publicamos numerosos recursos sobre o assunto da ação de preço; e este não é um tema que é exclusivo da DailyFX. Em inúmeros sites da Internet, o tema da ação de preços parece estar assumindo mais as luzes das atenções, enquanto os comerciantes de todo o mundo percebem o valor que pode trazer para a mesa.
Price Action isn & rsquo; t vai nos ajudar & lsquo; tell & rsquo; o futuro mais do que qualquer outro indicador: afinal, ambos os estudos envolvem olhar o passado para simplesmente ter uma idéia de como os preços podem se mover no futuro; e, independentemente do quanto possamos querer, o passado nunca irá perfeitamente prever eventos futuros.
No entanto, a ação de preços pode ajudar os comerciantes, oferecendo a visão mais limpa e precisa sobre os procedimentos passados no gráfico; e uma vez que a maioria dos indicadores usa uma função matemática para derivar seu valor, o próprio fato de que a ação de preço não inclui nenhuma função ou tradução para ler os preços passados, a mensagem permanece pura.
Além disso, porque os comerciantes podem obter o olhar mais preciso sobre a análise técnica, Price Action pode torná-lo mais possível ou simplista para identificar proporções favoráveis risco-recompensa; permitindo que os comerciantes instituam sistematicamente os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Neste artigo, iremos tocar em alguns dos temas mais relevantes da ação de preços, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma educação mais completa em cada ponto. Se você quiser ver informações adicionais, clique no título hiperligado que o levará a um artigo que explicará esse assunto mais detalhadamente.
No artigo Four Simple Ways to Become a Better Price Action Trader, oferecemos uma maneira simples de que os comerciantes possam se familiarizar mais com o tópico. No artigo, nós ensinamos os fundamentos da Price Action Analysis: como ler tendências, como identificar suporte e resistência, e o básico de desencadear uma posição uma vez que uma configuração atraente foi encontrada.
Nós também oferecemos o Price Action Primer através do Brainshark, que tínhamos montado para comerciantes que queriam uma introdução simples e fácil a essa forma de análise. Isso é completamente gratuito e leva cerca de 15 minutos para ser concluído. Depois de clicar no link abaixo, primeiro você será solicitado a inserir as informações no & lsquo; guestbook & rsquo; após o que a lição começará.
Imagem tirada da Price Action Primer via Brainshark.
Uma das estratégias de negociação mais atrativas disponíveis para o comerciante é notar as tendências prevalecentes no mercado para que possamos procurá-los para continuar.
Afinal, com o futuro sendo imprevisível, isso pode permitir que o comerciante dê um passo atrás e diga & lsquo; se os vícios que foram vistos no mercado são para continuar, eu poderia ser capaz de limitar um comércio. & Rsquo; Mais atraente é o fato de que, se a tendência não persistir, o comerciante pode resgatar a posição enquanto mitiga sua perda.
As tendências de negociação com ação de preço podem permitir que os comerciantes abordem o número um erro Forex Traders Make; o que é um risco de proporção de risco e recompensa.
Como as tendências geralmente levam um & lsquo; dois passos para a frente, um passo para trás & rsquo; padrão à medida que os preços se movem, os comerciantes podem procurar usar isso em sua vantagem comprando tendências econômicas e vendendo tendências descendentes de forma econômica. A seguinte imagem irá ilustrar ainda mais:
Comprando depois de & lsquo; One Step Back & rsquo;
Criado com Marketscope / Trading Station II; Tirado da Usurção de Ações de Preço para Tendências Comerciais.
O objetivo quando as tendências da negociação é manter as perdas pequenas, ao mesmo tempo em que maximiza as posições vencedoras. Ao comprar depois de um preço ter feito um balanço recente baixo (ou vender depois de um negociante recente), os comerciantes podem manter suas paradas iniciais pequenas para que, se a tendência não continuar, a perda pode ser pequena. Mas se a tendência continuar, o lucro poderá ser três, quatro ou cinco vezes o valor do risco inicial.
Uma das características mais interessantes da ação de preços é que pode nos mostrar os preços exatos em que as reações ou reversões ocorreram no passado. Esta pode ser uma excelente maneira de validar ou confirmar um suporte ou nível de resistência. Em The Three Tenets of Price Action, olhamos duas maneiras separadas de que isso pode ser feito.
A primeira maneira que a ação de preço pode ajudar com apoio e / ou resistência é através do estudo de números redondos psicológicos. Isto seria como o preço de 1.3000 em EURUSD, ou 1850 em S & amp; P 500; preços que são números redondos que muitas vezes atraem ordens de parada e limite. À medida que os preços se movem para esses níveis, as paradas e os limites que residem na área podem alterar grandemente o fluxo de pedidos no mercado. Isso pode criar retrações, ou reversões, juntamente com um pouco de oportunidade potencial.
Na imagem abaixo, tirada de The Three Tenets of Price Action, olhamos para o AUDUSD e sua recente ação de preço à medida que se cruzou com o nível psicologicamente redonda de .9000.
Ação de preço como suporte / confirmação / validação de resistência.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Observe como, depois de atingir o preço de .9000 pela primeira vez, o Aussie retrocedeu 150 pips. Isso significa que a tendência para baixo acabou? No & ndash; simplesmente significa que houve uma pausa na tendência depois que um nível de suporte muito forte foi atingido. Os comerciantes podem usar isso como uma oportunidade para vender a tendência a um preço mais vantajoso.
Mas mesmo que o comerciante não estivesse capaz de reduzir o Aussie de .9150 quando a tendência original estava voltando, a ação de preço ainda pode ajudar a localizar entradas.
Observe como os preços acabaram por ultrapassar o nível .9000, apenas para voltar e revisitar o suporte antigo, como nova resistência. Este foi o primeiro & lsquo; Tenet & rsquo; de ação de preço que nós tínhamos examinado: durante as tendências ascendentes, a resistência antiga geralmente se tornará um novo suporte e, durante as tendências decrescentes, o apoio antigo geralmente se tornará uma nova resistência.
As tendências de classificação e a identificação de suporte e resistência são um benefício fantástico da ação de preço; Mas, para dar um passo adiante, podemos combinar a Análise de Quadros Múltiplos com Análise de Ação de Preços para obter um olhar mais detalhado no mercado para traçar de forma mais estratégica nossa entrada na posição.
Nós explicamos esta premissa no artigo, The Price Action Trigger.
Depois que os comerciantes diagnosticaram uma tendência com níveis mais elevados e níveis mais altos; o comerciante pode aguardar que os preços comecem a se mover mais alto de um recente lsquo; mais alto-baixo. & rsquo;
Neste ponto, o comerciante pode então mover-se para baixo para um gráfico de tempo mais baixo para obter uma visão mais detalhada dentro desse mercado; e assim que os preços no prazo inferior começam a fazer uma série de & lsquo; high-highs, & rsquo; e & lsquo; mais baixos, & rsquo; o comerciante pode procurar desencadear por muito tempo em antecipação à tendência ascendente original voltando à ordem.
A análise de quadros de tempo múltiplos pode ajudar a entrar em negociações.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
- Escrito por James Stanley.
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Criando seu Playbook de estratégia de negociação Forex.
Se você deseja negociar com a vida, um dia você encontrará várias estratégias de negociação ou estilos de negociação.
O fato é que nenhuma estratégia de negociação única pode ser usada em todos os momentos. Na verdade, é frequente que os comerciantes profissionais de Forex troquem estratégias ou substituam os que estão por baixo do desempenho.
Pessoalmente, eu tenho começado no Forex como comerciante de swing. Depois de eu ficar consistente com isso (o que não era um trabalho fácil, deixe-me lembrá-lo), comecei a mergulhar no dia de negociação (as sessões de Nova York e Tóquio). Isso me levou a usar mais do que uma maneira de negociar.
O que gostaria de salientar, no entanto, é que ter um playbook de estratégia de negociação Forex não significa que você deve acumular tantas estratégias de negociação quanto possível com a esperança de ganhar mais dinheiro. In reality, trading too many things usually has for effect to reduce your overall return.
In addition, do not be surprised if you do not make money from the start with a strategy you just started to trade live. There is a period of adaptation.
However, as you start to expand your trading strategies, staying organized becomes crucial. You absolutely need to keep things in order. Your playbook should be focused on clarity and must be visible.
I like to think of it this way…
So your Forex trading strategy playbook, in short, will contain what you’re allowed to trade. That is, what you’ve tested and are comfortable with.
This is your recipe book to get what you want out the market.
I really want to point out the fact that a trading playbook is also like the user guide of a product. If you aren’t confident that what’s inside works, it shouldn’t be there. Período.
If you have been learning all sorts of things about technical trading and feel you start to get a grasp of the technical analysis concepts, then your #1 priority is creating your Forex trading strategy playbook. That holds true even if you are going to trade 1 single thing. You better start earlier than too late!
Creating Your Forex Trading Strategy Playbook.
This article will describe the few steps to ensure you have a strong Forex trading strategy playbook. Then, I’ll show you what to put inside your playbook.
Step 1: Having an idea about the market.
Most people, whether experienced in trading or moderately knowledgeable have no problem with this step. You simply need to think about how the market moves, and how you could expect to make profit from it. That’s trading at its most basic.
In this step, you’ll also identify the types of tools you intend to use (indicators, pattern types, chart types, etc.).
For the sake of demonstration, consider this example:
The Forex market is well-known for its trends. It turns out that moving averages can help you identify a trend. If you are able to spot an existing trend, then you could find a support/resistance zone to enter the market in the direction of the trend.
As a side note, the strategy I mention is available here: Forex Trading Strategy for Trending Markets.
Step 2: Getting detailed on the tools.
The tricky part with indicators is that you can modify the parameters at any time. That allows you to make a certain indicator fit your needs, but it also makes it tougher to earn consistent returns.
As early as possible, you should define the parameters you are going to use. Then, stick to them.
In the case of a moving average, for instance, you’d say: “alright, so I’ll use the 200 and 20 EMA as my indicators to figure out the current trend.”
Side note: I prefer using the 20 & 50 EMAs.
But, this doesn’t apply only to indicators!
Here is a mistake many traders make : they’ll define indicators parameters while forgetting that indicators are far from being their main tools.
If you are going to use reversal candlestick patterns, decide which ones you are going to consider “strong”, “medium”, and “weak”.
Even then, you’ll see that traders have different definitions of say, an Engulfing patterns. On my side, I see strong Bullish Engulfing Patterns as a covering the previous candlestick’s body while also closing above its high.
That’s slightly different from Steve Nison’s classic definition (affiliate link to a great book).
So you want to be as clear as you can here.
Step 3: Defining the circumstances required.
When I say trading strategies shouldn’t be used in any situation blindly, that’s what you should think about a bit more than most traders do.
In fact, a day trading strategy normally can’t be transferred without any modifications or new rules to a longer-term time frame, and vice-versa. The circumstance/environment isn’t the same.
If you are going to create a trading strategy, you might as well define the circumstances in which you are going to apply it.
Are you going to day trade, swing trade, or position trade with it? Are you going to use the strategy in sideways or trending markets? What strength of trend are you looking for? How wide/long should the sideways range be?
Now, let me point out that you do not need to have a precise answer for all the bullets above, but you should have an idea. For instance, it would be stupid to trade sideways moves in a tiny consolidation .
You can add other factors as well (as long as it makes sense with your trading strategy).
Step 4: Putting everything on paper.
I just want to make sure that the things you went through in the previous 3 steps do not stay only in your mind…
You should write everything down.
Up to you to decide if you want to write everything on your computer or by hand. To simplify your life, think about using the One-Page Trading Plan Template that I offer for free on this blog.
Step 5: Putting Together a Forex Trading Strategy Playbook.
If you do not do this, you’re in trouble…
From the number of people who downloaded the One-Page Trading Plan on my site so far, I can tell that the intentions are there. You surely want to be organized.
However, what separates confused traders from traders with extreme clarity comes down to how they put everything together and stay organized .
The point of this step is to ensure that your trading plays are actually stored in a single location.
I’d recommend inserting all of your individual strategy trading plans into a binder.
You can classify them in many ways. For instance, you could have a section for your New York session strategies and another one for your swing trading trend plays.
Step 6: Review To Make Your Playbook An Execution Habit.
This last step is critical.
You’ll want to review your whole playbook to memorize it. The goal is to make executing on the proper strategy with the proper elements a habit. You shouldn’t have to think.
Habits are powerful…
When you start to evaluate your trading a bit, you’ll realize that some of the mistakes you make are based on things you wrote on your trading plan, but that you actually forgot. I used to really struggle with that.
I would, for instance, forget to look at upcoming news releases prior to entering a trade. I’d get stopped out very quickly. Most of the time price would go in the direction I expected, but the volatile reaction to the news would stop me out. That was frustrating.
How to make right execution a habit.
If you can master implementing a new habit in your trading, especially when talking about a habit linked to your Forex trading strategy playbook, you’ll begin to see results (returns) that are much more consistent.
Obviously, the more you get exposed to something, the more you remember. I’ve reviewed my trading checklist so many times that I know it by heart now. I don’t even have to use it. A lot of research has been done on that topic.
If you can begin to set up quizzes for yourself, you’ll begin to see an decrease in the time it takes for you to remember things. That’s backed up by the American Psychological Association and I experienced it myself.
That’s probably the best way to learn something and (even) remember it forever. I’ve said 1,000 times in my videos “stop loss below the candlestick that broke out of the range” that I not only know where to place my stop loss for a breakout trade…I do it automatically.
Those are the main 3 ways that wok for me, but I recommend you take a look at How to Study Smart: 20 Scientific Ways to Learn Faster for multiple other ways to learn.
Your Forex Trading Strategy Playbook.
Don’t expect to sit down and complete your Forex trading strategy playbook in an hour. That might happen, but if you’ve never structured your trading this way, you’ll need to put down your trading strategies on paper, and then to ensure they’re working. Coming up with a final playbook, however, will serve you immensely.
Wait…What’s Missing Here.
If trading were that easy, highly organized people would be world-class traders. However, I didn’t take into account emotions, beliefs, and various psychological states that would be present when you trade. Those will affect how you execute your plan and whether you do the right thing vs. the emotional thing. We focus a lot on that in the DesireToTRADE Academy.
Nevertheless, I strongly believe that structuring your trading with a Forex trading strategy playbook can be hugely beneficial to you. It would represent the first step to becoming better.
Do you currently have a Forex trading strategy playbook? What does it look like? Comment below or post a picture of your playbook in the Facebook group so we can talk about it!
O autor.
Etienne Crete.
My name is Etienne Crete (from Montreal, Canada). I'm a swing trader and help aspiring Forex traders develop a trading method that works for them so they can produce income allowing them to live with more freedom. I've interviewed the greatest figures of the trading world and consider it my mission to help you implement their advice!
